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开滦集团总会计师张志芳到国和公司督导清退职工借款及资金归集工作
发布人:贾超  点击量:562  上传时间:2020-03-20 15:16:22  审核人:贾超  审核时间:2020-03-23 08:50

 

开滦集团总会计师张志芳到国和公司
督导清退职工借款及资金归集工作
 
319日上午,集团公司总会计师张志芳,集团总经理助理、财务部主任、财务公司董事长董养利,财务公司总经理董利满等一行四人到国和公司就清退职工借款和国和公司资金纳入财务公司工作进行现场调研和督导。国和公司总经理杨洪礼,总会计师徐淑坤及财务部、资金结算中心负责人参加调研。
国和公司将清退职工借款工作的进展、举措、方案和清退目标,及当前清退成果和下一步工作安排对集团公司领导做了详细汇报。同时,将国和公司当前资金使用、资金归集和融资情况及下一步工作安排作了说明。
集团公司领导对国和公司清退职工借款工作给予认可,对清退工作中的方案、步骤及工作安排给予了肯定;对国和公司资金管理、融资工作客观性的提出评价,并指出了不足,提出了要求。
张总会计师做总结讲话:国和公司清退职工借款工作安排细致,措施方法得当,目标明确,方案可行;资金归集,降低融资成本方面工作按集团要求取得了一定成效,但进展有些缓慢。同时结合此次调研对国和公司下一步工作提出具体要求:首先,职工借款清退工作。一是国和公司及所属单位要明确领导,专人负责;二是加强对清退工作实时督导;三是清退工作推进中遇到情况及时调整方案;四是3月底前职工借款清零;五是4月初国和公司向集团提交国和公司及托管单位清退情况报告。其次,资金归集及融资工作。一是要进一步统一思想,资金纳入财务公司实现归集是保障资金安全、降本增效及提升资金使用效率的有力举措;二是进一步夯实责任。国和公司要明确任务目标:尽快将国和整个收支结算纳入财务公司系统,争取4月底采用集团公司财务软件完成日结功能;财务公司、国和公司共同负责,争取国和公司至6月底、确保9月底实现厂家、银行等三类保证金清零;在财务公司的指导配合下,通过置换高息贷款、降低无效资金占用等方式将国和公司综合融资成本控制在6%以内。在资金实现归集工作上国和公司负主体责任,同时集团加强督导,要求国和公司每月提交工作进展报告。三是进一步强化措施,国和公司与集团财务公司共同组建工作组,细化方案,制定时间表和责任人,共同解决三类保证金的问题。最后,强化落实考核。集团公司将以三个目标对财务公司进行考核。国和公司要按照集团工作部署,持续推进工作落实。
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